工行珠海分行做好向人民银行缴存财政性存款准备金业务投产工作

    根据总行其他应收款内部账务核算新模式推广工作的安排，我行将投产向人民银行缴存财政性存款准备金业务，工行珠海分行认真做好做好向人民银行缴存财政性存款准备金业务投产工作准备。

    为确保业务投产顺利完成,该业务投产业务的准备工作和关键环节有：一是业务模式确认,并提前做好KTHPAOTY参数设置和经办人员清算管理平台、会计核算总账平台的用户设置；二是使用清算管理平台ACS模块“财政性存款交存管理”功能选择相应日期，查询核对系统自动生成缴存信息与人工统计信息是否相符，管理人员通过系统查看核对结果、核对标志；三是做好投产验证工作，分行使用新模式核实“自动生成”缴存信息与手工统计信息是否一致，并向省行反馈验证结果。四是关注投产后系统变化，对会计核算总账管理平台自动获取我行的财政性存款科目余额，并汇总后自动生成交存款清单发送至ACS系统，由代理行经办人员确认后发送至人行，核算平台根据收到的人行回执报文，自动发起调整或调减处理记账。

    最后，该行做好应急方案工作。对交缴新模式投产使用后，新旧模式仍并存一段时间，如果自动记账不成功，立即邮件报告省行，为避免我行资金损失，在省行批准后才能按原流程手工缴存。