工商银行晋城分行高度重视突出重点开展自动柜员机管理专项检查

    为进一步加强自动柜员机管理，提升网点运营风险识别及防控管理能力，工商银行晋城分行近期在全辖开展一次自动柜员机管理专项检查。

    一、检查方式。以支行（部门）自查为主，市分行视自查情况开展抽查。市区附行式自动柜员机由各支行牵头实施检查，实物管理中心配合；市区离行式自动柜员由实物管理中心实施检查。

    二、检查内容。一是检查自动柜员机钞箱开闭、加钞、卸钞、账款核对、钞箱检查等工作双人会同办理、发生长短款换人复核的执行情况。二是监督检查自动柜员机的钥匙和密码保管、使用和交接是否做到分开保管、单线传递。督促按季更换自动柜员机的密码。三是检查柜员保管的吞没卡数量和《自动柜员机吞没卡登记簿》的核对情况，确保账实相符。检查柜员与日常维护人员的吞没卡交接及客户领取的处理，吞没卡超过30日持卡人未领取，按有关办法和操作规程破坏卡片介质完整性，逐张与吞没卡上缴交接清单核实，并及时向上级管理机构办理上缴手续。

    三、工作要求。一是高度重视本次专项检查工作，结合本行（部门）实际进行安排部署，指定一名行（部门）级领导牵头负责，抽调业务骨干开展检查，确保不留死角，不走过场。二是检查人员要严格履职，提高检查质量，确保制度严格落实、防控现金风险。“谁检查、谁负责”，对检查未发现、经上级行和监管部门抽查发现的违规问题，将严肃追究检查责任。三是对检查中发现的违规违法问题，既要认真分析问题原因、查找管理薄弱环节，又要积极落实整改措施，及时化解或缓释风险。对相关问题责任人，应依法依规严肃追究责任，切实做到发现一起，查处一起。检查过程中发现的重大问题和风险隐患及时上报。