建行益阳市分行召开委派营运主管柜面业务风险防控分析会

    11月18日营运管理部在三楼视频会议室召开了委派营业主管柜面业务风险防控分析会，并举办了新一代运营配送项目培训。市分行主管营运管理部副行长高平出席了会议，营运管理部正副经理以及全体委派营业主管和业务骨干参加了会议和培训。 首先为确保新一代营运配送项目12月5日的顺利上线，对委派营业主管和业务骨干进行了全面系统的理论培训，做到“应知、应会、会操作”。下午对新一代运营配送系统初始化、网点与金库之间的调拨、机构与金库之间调拨、假币上缴、寄库尾箱出入库等具体上线内容在市分行二楼电教室分批进行测试演练，确保上线日的万无一失。 然后，由会计基础等级工作一级网点桃花仑支行委派营业主管张艳就账户管理、岗位权限设置、印鉴卡管理、企业网银签约回访、印章使用及重要物品核对等业务同全体委派分享了自己工作中的宝贵经验，对日常工作中重点事项的关键风险点与大家进行了充分的提示，使参会者受益匪浅。营管部副经理黄小红对账户年检、新一代上线后营业税上缴流程进行了细致的指导，并对下阶段相关工作和做好年终决算前准备工作进行了周密安排，如新一代中内部帐挂账资金要求各行委派要每天查看报表，审查科目平衡、及时发现问题、及时处理问题，每天做到心中一本帐。 最后，营管部经理李芳强调重点抓好柜面业务操作风险防范，将风险防范摆在突出位置，狠抓制度执行力。并组织全体委派营业主管学习了“云南省分行北京路支行营业室会计柜员王涛侵占资金案件通报”。对案件中暴露出的柜面交易真实性把关严重缺失、内控制度执行不到位等违规问题进行了深入透彻的剖析，并对下阶段工作做了要求： 一、加强柜面业务风险防控，确保实现“三无”目标。一是密切关注柜员操作行为，确保柜面人员履岗尽职；二是做好现金、单证、印章及重要物品管理，防止发生管理风险隐患；三是落实重点环节的风险管控，严格按照规范流程办理业务操作，防止发生管理风险。 二、切实做好各项运行业务指标，确保会计营运工作考核取得好成绩。一是关注COS_T系统质量效率指标，做好12月份COS_T劳动竞赛；二是持续做好现金备付，继续控制在省行计划之内；三是做好三季度对账单回收工作，重点对账单回收率必须达到100%；四是加大电子对账单占比，特别是四个县支行要加大力度；五是稽核问题整改率、监测回复率要达到100%；六是发生稽核问题、核算差错要分析原因，减少差错发生。 三、充分发挥委派营运主管职能作用，确保所在网点会计营运工作良好运行。一是委派营运主管要加强自身业务学习，加快知识更新，不断提高专业水平，成为网点的业务专家和员工的好老师。二是带头遵守各项规章制度，以身作则、言传身教，日常检查要到位、问责要到位、整改要到位、授权要到位；三是加强营业前、中、后的监督工作，把控好关键环节的风险控制；四是加强网点员工业务培训，对上级行下发的稽核简报、运行通报、风险提示及重要发文和通知等一定要及时组织学习并留存，提高员工业务水平、合规意识和风险防控能力。