工行江苏分行营业部有序做好2011年度代理中央财政业务年终工作

    临近年末，分行营业部为了有序推进2011年度代理中央财政业务年终工作，根据总行有关文件精神，结合自身情况采取相应的措施，要求各支行把代理中央财政业务年终工作作为年终决算一项重要内容，加强管理，落实专人负责，确保2011年度代理中央财政业务圆满完成。具体如下：

    1、做好帐务清理，解决遗留问题。完成代理中央财政业务账务清理和解决遗留问题。一是零余额账户问题。要求代理网点检查中央预算单位零余额帐户余额是否为零，完成与中央预算单位对账工作，检查本年内各预算单位额度到账通知书、月度对账单、明细对账单是否已送达单位，确保预算单位零余额账户的余额、发生额，以及授权支付额度的余额、发生额正确无误，并收回与预算单位对账回执。二是中央财政汇缴专户问题。要求中央财政汇缴专户开户网点认真清查本年内是否有暂存款信息尚未进行补录，并联系执收单位提交一般缴款书，做好相关信息补录工作。三是民口科技重大专项资金特设账户问题。要求民口科技重大专项资金特设账户开户网点认真清查账户的支付记录，对未经财政部批准已开通网银支付功能的民口科技账户，要求网点及时与客户联系，并及时关闭其网银支付功能。

    2、加强日常检查，规范操作流程。要求代理网点年内每日检查有无额度到账情况，及时打印额度到账通知书，且必须当日传递给预算单位。12月31日关闭当日的垫款清算功能，当天所有中央财政集中支付业务全部实行正常清算。要求代理网点要加强与预算单位的沟通，了解客户的资金支付需求，提前做好安排，积极协调客户在规定时间前办理完所有支付。

    3、严格执行规定，完善后续工作。根据财政部的要求，营业部要求代理网点必须于2012年1月1日日终前，通过“8588-财政支付信息查询打印”交易，选择2-额度到帐通知书，输入账号、日期输入“20111231”、打印额度注销通知书。同时，完成各预算单位2011年度月度对账单、明细对账单的打印、登记工作，并确保2012年第一个营业日送交预算单位。此外，要求各支行做好“中央财政集中支付业务对账情况表填制等后续工作。